1、负责根据授权审批的单据,发起资金支付,包括现金、银行柜台、网银付款、支票付款、承兑付款等;
2、负责银行开户、销户工作,负责及时取得银行回单,定期打印银行对账单,保证银行账务处理的及时性。
3、负责编制月度银行余额调节表,对未达账项进行准确的统计与记录,保证企业货币资金账实相符;
4、及时导出电子版银行对账单,生成ERP系统的银行日记账,与资金收支会计人员进行账目核对,保证资金收支的银行记录与会计记录的一致性;
5、根据业务部门需求,配合开具资信证明、资金证明、保函等银行证明文件;
6、负责及时报告公司资金收支状况,以供公司资金计划使用;
7、负责凭证整理及装订工作;协助费用审核及资金记账;
8、领导交办的其他任务。
岗位要求:
1、 本科在校学士;会计、财管专业优先;有相应实习经历优先;
2、 具有较强的责任心及沟通能力,团队协作能力,学习适应能力强、细心、认真负责;
3、 保证每周在岗时间不少于3天