1、办理现金收付和结算业务；

2、登记现金和银行日记账，月初公司收付款回单打印及装订，处理与银行间的日常业务往来；

3、保管库存现金和各种有价证券；

4、保管有关印章、空白收据和空白支票；

5、收付汇结算，初步审核报销凭证和付款凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

6、每月开具增值税专用，办理票据贴现承兑；

7、协助会计做好账务处理工作，负责记账凭证的编号、打印、装订、归档财务相关资料；

8、领导交给的其他工作.