1、办理现金收付和银行结算业务；掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算业务；
2、保管有关印章、空白收据、空白支票、库存现金和各种有价证券；
3、严格按公司报销流程审核报销的各类票据；不符合公司报销规定的票据一律不予付款报销；
4、登记现金和银行存款日记账；严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对及时与银行对账单核对，编制银行余额调节表；
5、审核开具手续是否齐全，据实开具收入；登记采购签收、销售的寄送及进项税抵扣的台账；
6、熟练使用EXCELL；做好财务与业务衔接工作。
【任职要求】：
1、了解相应的财务基础管理知识，掌握出纳业务的工作规范；
2、熟练使用各种办公室软件，具备基本的网络知识，熟练使用财务软件-速达软件
3、具有一定的判断与决策能力、人际能力、沟通能力、计划与执行能力
4、财务相关专业，2年以上会计出纳工作经验者优先
联系人：王 电话：/983
工作地址 北京市亦庄经济开发区BDA国际广场K座10层