工作描述:在任职期间,主要负责 1、协助财务经理完善优化差旅报销制度,参与制定国际差旅报销制度,加强内控管理。 2、测试梳理系统审批流程,并及时与信息技术部沟通解决方案。(梳理系统流程总结有这么重要几点:1:必须清楚知道组织架构与部门职责。2:将工作内容分稀并将其所涉及的所有管理流程一一列出。3:系统测试。4:优化管理审批流程与关键节点。5:试运行。) 3、负责原始凭证与凭证审核。 4、负责报销审核与账务处理。(例如:发票真假验证、增值税发票登记、凭证打印与装订成册等) 5、负责其他应收/付账款入账(例如:分公司采购款入账,现金系统入账,增值税发票抵扣等工作)。 6、负责公司财务月报 7、负责资产台账维护、与实物的盘点,对闲置的资产进行合理分配或处理。 8、审计审查期间,配合审计工作。 9、熟练使用CRM、BPM、CSC、EBS、ERP等系统应用。 10、拨付拨入资金管理。 11、负责月末最后一日对账清帐。 12、负责每月与客户对账,并将对账单盖章邮寄 13、负责为客户开具增值税专用发票 14、负责把控总部预算编制分配预警,每月一号准时参加预算质询会。 15、负责与公司所有销售线管理线沟通,通过