工作描述:1. 购销合同审核、登记、跟进、及时关注应收款催收。
2. 合同付款环节的财务审批,确保合同付款及依据符合业务进度,保障公司合法权益。日常费用审核报销。
3. 独立完成各项税费申报,增值税、附加税、企业所得税季报、汇算清缴、个税、印花税、核定残保金、工商年报。
4. 编制记账凭证,固定资产卡片新增、折旧、清理。发票开具、认证,清卡。银行余额调节表审核与出纳对账,核对员工工资、社保、公积金等数据、避免不必要支出。及时核对往来账,做到账账、账证、账实相符。
5. 完成会计准则下公司资产负债表、利润表、现金流量表及各项公司内部管理分析报告。
6. 统计数据根据要求按时填写提交统计报表。
7. 年度预算,每月月初资金计划预算,为企业领导提供财务支持。
8. 项目成本,收入,利润独立核算,成本结转,差异处理。对待处理损失的报批、核销转账情况;费用的开支范围是否符合标准及有关规定;损益的核算是否正确,分析项目成本差异,为管理层经营决策提供财务支持。
9. 对公司税收进行整体筹划与管理,预估当月应缴税额,合理平衡纳税。时时关注工商、税务政策变更并及时做出应变。提前预防不必要的税务风险,及时提示领导,各项税收优惠的备案工作。