工作描述：1、公司规模为100-500人。既有连锁门店儿童学前教育，也有线上互联网支持，比如一些小游戏和相应的it支持。
2、将销售回款录入到金蝶系统中，对应各个区域的客户，生成收款单，然后根据收款单生成凭证。凭证为借：银行存款 贷：应收账款。每月大约300笔业务。
3、查看员工报销单据的费用项目是否正确，并生成凭证。每月大约500笔业务。根据员工的借款额及报销金额，月末清理员工尚未报销的金额，提醒员工拿票据报销或者将剩余款项归还公司。
4、制作公司12个账户的资金日报、周报、月报、年报
5、根据销售回款预计金额、员工报销金额及员工工资等费用预测公司未来资金使用量，关注账户余额的变动，防止现金短缺。同时考虑母公司与子公司的资金情况，资金不足的情况下考虑各公司资金调拨。