工作描述:1、及时准确查收回款数据,节点前入账,未知款项及时催办各部门认领。
2、月末货、款核销,省区各款项及高开返款核算,突出应收、应付数据出具对账函。
3、及时核对往来,按时对账,保证账实相符。
4、及时、准确编制各部门所需的销售财务报表,按照要求报送月度、季度及年度分析报告和汇总数据。
5、月末系统结账,协助编制财务核算报表,编制季度(月度)预算和实际财务数据报告。
6、负责固定资产与低值易耗品的登记、管理及期末盘点工作,并出具差异报告。
7、对已审核的员工报销原始凭证及时填制记账。
8、.熟悉申办、开票等流程,熟练财务软件的操作及应用.
9、省区入、离职保证金及资信账务处理。
10、省区离职账务处理。
11、熟练账务NC、U8、GRP等财务办公软件。