工作描述:· 资金管理:管理公司银行收支,核对原始凭证并支付支出,月均支付300笔,支付金额1350万,填制各项财务报表,为年终决算提供文案及数据支持;督促各部门提供精准数据,汇总现金流量预算并制作月度报表,将误差控制在5%内;年终审计期间,与各部门及银行协调,开具证明,整合账目明细,撰写各项财务报告达3万字,为会计师事务所提供必要资料;任职期间公司由子公司变更为分公司,协助主管办理账户开立/注销,电子支付等事宜,协助会计师事务所迁移ERP数据,加快公司转型步伐,获得总经理夸奖;每年配合上级公司资金安全检查4次,整改问题,形成整改报告。
· 预算会计:运用Excel中vlookup和sum函数汇总下一年度各部门财务预算,制作初版预算表并上报,获取上级公司的具体预算分配;内部召集预算管理委员会会议,与总经理、财务副总经理、各部门主任共同决定费用分配,根据各部门具体预算数额及进度,完成最终版预算报表,通过财务管控系统提交至省公司;每月根据ERP数据更新预算执行情况,撰写报告,若遇特殊情况召集预算管理委员会会议,讨论偏差原因及补救措施,与上级公司沟通,申请调整,确保公司生产经营正常进行。