工作描述:工作内容:
(1)在财务主管的领导下,按照财会法规和公司财会制度有关规定,办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。
(2)负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
(3)登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符。
(4)正确编制现金、银行记账凭证并及时传递。
(5)对原始凭证的合法性、金额的正确性和手续的完备性等进行审核 , 对银行结算票据的印鉴、日期和背书内容是否正确进行审核。
(6)负责妥善保管现金、印章、空白支票和收据,并对单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
(7)完成计财处领导交办的其他工作。