工作描述：应付会计:
1.审核原始付款凭证的真实有效性。包括原始凭证是否符合税务局及公司规定，审批流是否完善，付款项目是否符合规定及适用当月公司预算。
2.审核员工报销。具体包括员工报销项目是否符合公司差旅、日常报销规定，报销发票是否符合税务局相关规定，有借款的及时冲销员工借款，计提相关个税，对问题报销及时反馈业务部门及流程，无误款项及时交付出纳付款，按时制作相关凭证。
3.核对往来账款。对往来账款及时进行核对，包括付款金额及已付款项进行核对等，制作往来款凭证，定期清理往来账户；对员工借款及离职员工借款进行审核。
5.负责核算及月末结账工作。每月付款凭证按时录入系统，包括保证付款模块与银行流水相符。制作与总账有关的凭证。
资金专员工作
负责办理本级银行账户开立、撤销、备案和年检工作；
负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。
负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，填制送款簿，及时送存银行。
登记现金账和银行存款日记账。
保管有关印章、空白收据和空内支票，以及其他各种贵重要件。
负责编制资金流入流出月报表。
月末编制《银行余额调节表》、工资的发放等。
负责公司银行贷款业务，银