工作描述:1、负责公司凭证录入工作
2、负责公司日常的费用报销及资金支付,包括支付前的领导审批、支付工作、支付后上传回单至流程系统,以及付款情况录入会计系统等。
3、负责日常现金、支票的收支保管,及时登记现金及银行存款日记账。
4、审核原始凭证的合法性、合理性和真实性,审核费用发生的审批手续是否符合公司规定,支出符合是否在资金预算范围内,要求原始凭证授权审批人和经手人签字齐全,原始单据数字清楚,业务情况反映明确。
5、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
6、按期与银行对帐,按月编制银行存款余额调节表,随时处理未达帐项。
7、银行、现金账户管理,包括银行信息维护、银企对账、支票管理等。其他货币资金账户管理,所有公司支付宝账户信息维护、资金维护等。
8、公司员工个人借款核对。
9、回单打印及传递。
10、外汇业务。