工作描述:工作描述:1、 审核日常费用报销单据合理合规, 财务记账凭证的审核检查。
2、 财务即日工作安排检查督促,检查完成情况。
3、 审核每月工资考勤,薪资核算准确,合理。
4、 落实公司预算管理体系指标考核,对指标完成情况进行过程控制和总结分析。
5、月末当日及时安排对库存商品的盘点及跟进盘点报告的处理。
6、月末及时指导会计进行现金、银行存款、商务卡、电费、收据、发票的现场盘点,制作盘点表。
7、审核合格供应商清单,依据清单列示供应商办理资金支付业务。
8、合同管理,对供应商、客户的审核,收支条件,收支期限,收支方式,履约情况的监督审核。
9、财务制度的修改,制定,完善,监督制度执行落实工作。
10、协助配合财务经理工作,负责与统计、税务、银行等有关部门保持密切联系,沟通信息,发挥承上启下的作用。