工作描述:登陆业务系统,审核销售合同,进行到款认领、收入确认、成本结转等财务审核操作,确保准确无误;
负责就财务系统中的应收账款、预收账款、收入确认、成本结转金额与业务系统明细进行核对,确保业务系统与财务系统数据一致;
审核每月收入确认时点及收入金额的准确性,并按销售模式汇总月度收入金额,编制收入相关凭证;
审核每月系统出具的成本金额,并编制成本相关凭证;
审核业务系统中应收账款及预收账款金额,确保业务系统与财务系统往来余额一致;
出具应收账款管理办法及客户授信管理制度;
组织款项催收,定期向销售部门发送应收款项明细,针对大额和账龄超过2个月的客户形成预警机制,落实责任人,并跟踪收款情况;
负责规范开票流程、开票内容及开票业务的抽查工作,并开具、购买增值税发票;
负责其余两家公司所有业务,包括会计科目设置、日常会计核算、税务申报、工商年检、年度审计及汇算清缴工作;
负责固定资产、无形资产、长期待摊费用等相关账务核算及管理工作;
针对日常发生的事项与技术部门进行对接;
协助财务总监编制各部门费用预算,完成后续预算执行工作;
审核报销、支出原始单据,编制相关记账凭证,计提工资、社保、个税、公积金和各