工作描述:一、财务公司结算业务经办:
1.负责成员单位内外部支付等日常结算业务及各项存贷款的计息与结息工作;
2.负责银企直连的办理以及成员单位的资金归集及下拨;
3.负责贴现、转贴现、承兑等票据业务的资金结算工作;
4.与成员单位进行日常业务沟通,分析成员单位结算需求,为成员单位设计资金清算方案;
5.成员单位开户以及资料归档工作。
二、财务公司结算业务分析:
1.定期对成员单位的存款、用款情况、结算量、日均存款额、资金集中度等数据进行统计分析,为公司业务的拓展与细化提供有力的数据支撑;
2.承担集团所需月报分析工作,包括成员单位在外部银行及财务公司的存款情况、集团内外部融资情况、集团理财收益、各单位预算及执行情况、外汇业务收付汇等数据的统计与分析。月报数据的清晰性及内容的完整性得到了集团领导的高度认可。
三、外汇业务:
1.研究外汇业务相关制度、推进外汇试点业务;
2.即期结售汇资格申请的材料准备,包括撰写即期结售汇制度、提出系统需求等;
3.推进跨境人民币资金集中运营业务。