工作描述：1、日常费用报销，指导同事按照规定完成费用报销单填写、审核，审批完成之后支付
2、编制营业收入日报表，并在oa系统的授权文档库中及时更新。
3、将现金收入和支票存入银行
4、每日根据收入及支出的原始单据在金蝶K3系统中编制记账凭证，并编制资金收支日报表
5、每月根据已审批过的薪酬报告按时发放员工工资
6、每月根据实际发生的业务调整及编制台帐
7、根据每月业务人员实际发生的差旅费及招待费编制职务消费报表。
8、发票开票
9、前往各银行领取上月银行回单，并打印银行对账单
10、编制银行余额调节表。盘点库存现金并编制库存现金盘点表
11、购买转账支票和现金支票
12、购买发票
13、开支票
14、教练明细课时核对工作
15、根据马具进货和销售明细，完成进销存明细表，定时盘点马具
16、固定资产、饮料盘点工作
17、审核教练和销售提成